有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年7月9日至 2022年1月8日	第10期自 2022年1月9日至 2022年7月8日
営業収益
受取配当金	530,011,996	107,894,977
受取利息	22,417	1,918
有価証券売買等損益	819,310,489	△665,297,799
派生商品取引等損益	△24,186,690	△21,521,340
その他収益	560,213	179,282
営業収益合計	1,325,718,425	△578,742,962
営業費用
支払利息	69,744	37,739
受託者報酬	5,784,016	1,484,033
委託者報酬	19,250,385	4,944,366
その他費用	3,491,454	565,891
営業費用合計	28,595,599	7,032,029
営業利益又は営業損失(△)	1,297,122,826	△585,774,991
経常利益又は経常損失(△)	1,297,122,826	△585,774,991
当期純利益又は当期純損失(△)	1,297,122,826	△585,774,991
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,078,230,016	1,538,195,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,635,656,387	219,021,241
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,635,656,387	219,021,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,970,975,784	390,947,214
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,970,975,784	390,947,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	501,838,249	101,422,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,538,195,196	679,071,978