有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2023年1月9日至 2023年7月8日	第13期自 2023年7月9日至 2024年1月8日
営業収益
受取配当金	88,412,880	96,546,282
受取利息	1,061	1,108
有価証券売買等損益	1,427,146,280	524,443,889
派生商品取引等損益	41,287,750	11,700,040
その他収益	16,418	11,344
営業収益合計	1,556,864,389	632,702,663
営業費用
支払利息	35,982	38,004
受託者報酬	1,148,697	1,386,844
委託者報酬	3,829,097	4,622,874
その他費用	1,084,429	1,065,391
営業費用合計	6,098,205	7,113,113
営業利益又は営業損失(△)	1,550,766,184	625,589,550
経常利益又は経常損失(△)	1,550,766,184	625,589,550
当期純利益又は当期純損失(△)	1,550,766,184	625,589,550
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	545,109,730	1,670,885,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,955,131	348,185,043
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,955,131	348,185,043
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,383,950	59,507,230
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,383,950	59,507,230
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	82,561,452	89,319,132
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,670,885,643	2,495,833,874