有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2022年1月9日至 2022年7月8日	第11期自 2022年7月9日至 2023年1月8日
営業収益
受取配当金	107,894,977	100,112,536
受取利息	1,918	1,214
有価証券売買等損益	△665,297,799	△123,253,745
派生商品取引等損益	△21,521,340	709,490
その他収益	179,282	27,046
営業収益合計	△578,742,962	△22,403,459
営業費用
支払利息	37,739	43,839
受託者報酬	1,484,033	1,289,600
委託者報酬	4,944,366	4,298,253
その他費用	565,891	1,011,045
営業費用合計	7,032,029	6,642,737
営業利益又は営業損失(△)	△585,774,991	△29,046,196
経常利益又は経常損失(△)	△585,774,991	△29,046,196
当期純利益又は当期純損失(△)	△585,774,991	△29,046,196
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,538,195,196	679,071,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,021,241	246,903,240
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,021,241	246,903,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,947,214	258,421,920
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,947,214	258,421,920
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	101,422,254	93,397,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)	679,071,978	545,109,730