運用方針 1. 主として、インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2025/02/28 9:12 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 2025/02/28 9:12 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2025/02/28 9:12 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2025/02/28 9:12 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2025/02/28 9:12 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">
投資先ファンドの名称 「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・インド・ミッドキャップ・エクイティ・ファンド(円クラス)」 運用の基本方針 主として、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 インドの企業の株式 委託会社等の名称 投資顧問会社:(主)ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド2025/02/28 9:12 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 1,270
1.0007 0.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.26% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.26% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2025/02/28 9:12 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 662,442,612 1.74 純資産 総額38,177,148,022 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 37,514,704,140 98.26 内 ルクセンブルグ 37,514,704,140 98.26 親投資信託受益証券 1,270 0.00 内 日本 1,270 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 662,442,612 1.74 純資産 総額38,177,148,022 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2025/02/28 9:12 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128 (単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産 合計37,257 負債・純資産 合計 58,128 (2)中間損益計算書
2025/02/28 9:12 #10 注記表（連結） (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 第14期 自2024年6月11日 至2024年12月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産 額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券
e border="0" style="border-collapse:collapse">
区分 第14期 自2024年6月11日 至2024年12月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。純資産 額に基づいて評価しております。2025/02/28 9:12 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年6月11日) 55,772,677,620 55,772,677,620 0.8662 0.8662 第2計算期間末 (2018年12月10日) 49,627,492,246 49,627,492,246 0.8168 0.8168 第3計算期間末 (2019年6月10日) 39,387,380,812 39,387,380,812 0.8674 0.8674 第4計算期間末 (2019年12月9日) 31,697,789,009 31,697,789,009 0.8507 0.8507 第5計算期間末 (2020年6月9日) 22,460,500,860 22,460,500,860 0.6969 0.6969 第6計算期間末 (2020年12月9日) 24,301,011,956 24,301,011,956 0.9206 0.9206 第7計算期間末 (2021年6月9日) 17,398,659,537 19,204,536,533 1.1561 1.2761 第8計算期間末 (2021年12月9日) 13,559,915,899 14,965,092,530 1.1580 1.2780 第9計算期間末 (2022年6月9日) 12,940,487,377 13,103,119,595 1.1935 1.2085 第10計算期間末 (2022年12月9日) 13,718,609,388 14,498,024,965 1.2321 1.3021 第11計算期間末 (2023年6月9日) 15,720,140,715 16,035,112,375 1.2477 1.2727 第12計算期間末 (2023年12月11日) 25,999,891,285 28,797,012,440 1.3943 1.5443 2023年12月末日 28,637,881,676 - 1.4054 - 2024年1月末日 31,588,171,478 - 1.4969 - 2月末日 35,515,234,839 - 1.5568 - 3月末日 35,775,873,399 - 1.5297 - 4月末日 39,266,791,791 - 1.6444 - 5月末日 40,332,778,359 - 1.6472 - 第13計算期間末 (2024年6月10日) 37,642,770,940 41,610,917,790 1.5178 1.6778 6月末日 42,093,341,590 - 1.6165 - 7月末日 43,585,531,355 - 1.6242 - 8月末日 38,213,109,578 - 1.5044 - 9月末日 38,764,473,052 - 1.5224 - 10月末日 39,316,128,300 - 1.5452 - 11月末日 38,382,540,670 - 1.5251 - 第14計算期間末 (2024年12月9日) 37,089,925,690 38,848,526,971 1.4763 1.5463 12月末日 38,177,148,022 - 1.4964 - 2025/02/28 9:12 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年12月30日 Ⅰ 資産総額 38,204,412,522円 Ⅱ 負債総額 27,264,500円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,177,148,022円 Ⅳ 発行済数量 25,512,125,908口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4964円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 38,204,412,522円 Ⅱ 負債総額 27,264,500円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,177,148,022円 Ⅳ 発行済数量 25,512,125,908口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4964円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年12月30日 Ⅰ 資産総額 179,542,732,958円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 179,542,732,958円 Ⅳ 発行済数量 179,421,507,781口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 179,542,732,958円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 179,542,732,958円 Ⅳ 発行済数量 179,421,507,781口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0007円 2025/02/28 9:12 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産 合計39,084 41,623 負債・純資産 合計 52,959 61,058 2025/02/28 9:12 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2025/02/28 9:12 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2025/02/28 9:12 #16 附属明細表（連結） 貸借対照表
2024年6月10日現在 金 額 (円) 2024年12月9日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産 の部元本等
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2024年6月10日現在 金 額 (円) 2024年12月9日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 59,388,698,458 104,892,215,443 国債証券 129,999,594,236 134,670,523,736 流動資産合計 189,388,292,694 239,562,739,179 資産合計 189,388,292,694 239,562,739,179 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産 の部元本等 元本 ※1 189,378,927,089 239,423,796,545 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,365,605 138,942,634 元本等合計 189,388,292,694 239,562,739,179 純資産 合計189,388,292,694 239,562,739,179 負債純資産 合計 189,388,292,694 239,562,739,179 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/02/28 9:12 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 54,282,062,311 30.23 純資産 総額179,542,732,958 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 125,260,670,647 69.77 内 日本 125,260,670,647 69.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 54,282,062,311 30.23 純資産 総額179,542,732,958 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年12月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1277国庫短期証券 日本 国債証券 43,900,000,000 99.962025/02/28 9:12 
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