有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,006,308,693	(分配付)	9,225
(2018年3月15日)	(分配落)	1,006,308,693	(分配落)	9,225
第2期末	(分配付)	1,068,174,263	(分配付)	9,750
(2018年9月18日)	(分配落)	1,065,983,054	(分配落)	9,730
第3期末	(分配付)	1,073,797,494	(分配付)	10,087
(2019年3月15日)	(分配落)	1,071,668,500	(分配落)	10,067
2018年 4月末日	1,110,766,079		9,449
5月末日	1,099,245,748		9,421
6月末日	1,123,293,400		9,577
7月末日	1,119,373,161		9,619
8月末日	1,068,600,688		9,712
9月末日	1,088,547,053		9,857
10月末日	1,065,623,876		9,783
11月末日	1,071,156,945		9,832
12月末日	1,066,506,635		9,668
2019年 1月末日	1,063,103,252		9,699
2月末日	1,080,976,270		9,968
3月末日	1,062,958,657		10,133
4月末日	1,059,608,909		10,229

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。