有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,006,308,693	(分配付)	9,225
(2018年3月15日)	(分配落)	1,006,308,693	(分配落)	9,225
第2期末	(分配付)	1,068,174,263	(分配付)	9,750
(2018年9月18日)	(分配落)	1,065,983,054	(分配落)	9,730
第3期末	(分配付)	1,073,797,494	(分配付)	10,087
(2019年3月15日)	(分配落)	1,071,668,500	(分配落)	10,067
第4期末	(分配付)	1,044,164,001	(分配付)	10,408
(2019年9月17日)	(分配落)	1,042,157,456	(分配落)	10,388
第5期末	(分配付)	972,584,877	(分配付)	10,372
(2020年3月16日)	(分配落)	970,709,418	(分配落)	10,352
第6期末	(分配付)	1,092,598,195	(分配付)	10,873
(2020年9月15日)	(分配落)	1,090,588,528	(分配落)	10,853
第7期末	(分配付)	1,369,827,507	(分配付)	10,992
(2021年3月15日)	(分配落)	1,367,334,992	(分配落)	10,972
2020年 4月末日	991,722,040		10,502
5月末日	1,016,812,789		10,698
6月末日	1,018,413,811		10,847
7月末日	1,033,828,747		10,683
8月末日	1,065,914,052		10,824
9月末日	1,081,168,779		10,824
10月末日	1,167,282,602		10,695
11月末日	1,206,823,373		10,711
12月末日	1,285,810,114		10,695
2021年 1月末日	1,340,062,608		10,753
2月末日	1,378,267,833		10,798
3月末日	1,342,367,925		11,134
4月末日	1,258,443,236		10,988

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。