有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/18-2025/03/17)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,006,308,693	(分配付)	9,225
(2018年3月15日)	(分配落)	1,006,308,693	(分配落)	9,225
第2期末	(分配付)	1,068,174,263	(分配付)	9,750
(2018年9月18日)	(分配落)	1,065,983,054	(分配落)	9,730
第3期末	(分配付)	1,073,797,494	(分配付)	10,087
(2019年3月15日)	(分配落)	1,071,668,500	(分配落)	10,067
第4期末	(分配付)	1,044,164,001	(分配付)	10,408
(2019年9月17日)	(分配落)	1,042,157,456	(分配落)	10,388
第5期末	(分配付)	972,584,877	(分配付)	10,372
(2020年3月16日)	(分配落)	970,709,418	(分配落)	10,352
第6期末	(分配付)	1,092,598,195	(分配付)	10,873
(2020年9月15日)	(分配落)	1,090,588,528	(分配落)	10,853
第7期末	(分配付)	1,369,827,507	(分配付)	10,992
(2021年3月15日)	(分配落)	1,367,334,992	(分配落)	10,972
第8期末	(分配付)	1,126,915,961	(分配付)	11,273
(2021年9月15日)	(分配落)	1,124,916,643	(分配落)	11,253
第9期末	(分配付)	945,169,534	(分配付)	11,434
(2022年3月15日)	(分配落)	943,516,312	(分配落)	11,414
第10期末	(分配付)	1,016,134,691	(分配付)	13,258
(2022年9月15日)	(分配落)	1,014,601,873	(分配落)	13,238
第11期末	(分配付)	826,111,387	(分配付)	12,520
(2023年3月15日)	(分配落)	824,791,731	(分配落)	12,500
第12期末	(分配付)	847,511,257	(分配付)	13,916
(2023年9月15日)	(分配落)	846,293,218	(分配落)	13,896
第13期末	(分配付)	853,224,009	(分配付)	14,445
(2024年3月15日)	(分配落)	835,504,000	(分配落)	14,145
第14期末	(分配付)	1,044,946,772	(分配付)	14,123
(2024年9月17日)	(分配落)	1,022,750,626	(分配落)	13,823
第15期末	(分配付)	1,074,587,169	(分配付)	14,565
(2025年3月17日)	(分配落)	1,052,454,307	(分配落)	14,265
2024年 4月末日	909,987,418		14,846
5月末日	962,871,445		14,948
6月末日	1,087,913,138		15,462
7月末日	1,072,388,772		14,841
8月末日	1,058,652,273		14,349
9月末日	1,058,022,084		14,029
10月末日	1,135,768,069		14,900
11月末日	1,113,682,813		14,642
12月末日	1,160,913,343		15,264
2025年 1月末日	1,138,321,992		14,984
2月末日	1,102,808,878		14,668
3月末日	1,078,886,190		14,389
4月末日	1,033,861,888		13,735

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。