有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/16-2024/03/15)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,006,308,693	(分配付)	9,225
(2018年3月15日)	(分配落)	1,006,308,693	(分配落)	9,225
第2期末	(分配付)	1,068,174,263	(分配付)	9,750
(2018年9月18日)	(分配落)	1,065,983,054	(分配落)	9,730
第3期末	(分配付)	1,073,797,494	(分配付)	10,087
(2019年3月15日)	(分配落)	1,071,668,500	(分配落)	10,067
第4期末	(分配付)	1,044,164,001	(分配付)	10,408
(2019年9月17日)	(分配落)	1,042,157,456	(分配落)	10,388
第5期末	(分配付)	972,584,877	(分配付)	10,372
(2020年3月16日)	(分配落)	970,709,418	(分配落)	10,352
第6期末	(分配付)	1,092,598,195	(分配付)	10,873
(2020年9月15日)	(分配落)	1,090,588,528	(分配落)	10,853
第7期末	(分配付)	1,369,827,507	(分配付)	10,992
(2021年3月15日)	(分配落)	1,367,334,992	(分配落)	10,972
第8期末	(分配付)	1,126,915,961	(分配付)	11,273
(2021年9月15日)	(分配落)	1,124,916,643	(分配落)	11,253
第9期末	(分配付)	945,169,534	(分配付)	11,434
(2022年3月15日)	(分配落)	943,516,312	(分配落)	11,414
第10期末	(分配付)	1,016,134,691	(分配付)	13,258
(2022年9月15日)	(分配落)	1,014,601,873	(分配落)	13,238
第11期末	(分配付)	826,111,387	(分配付)	12,520
(2023年3月15日)	(分配落)	824,791,731	(分配落)	12,500
第12期末	(分配付)	847,511,257	(分配付)	13,916
(2023年9月15日)	(分配落)	846,293,218	(分配落)	13,896
第13期末	(分配付)	853,224,009	(分配付)	14,445
(2024年3月15日)	(分配落)	835,504,000	(分配落)	14,145
2023年 4月末日	811,103,027		12,662
5月末日	833,444,051		13,167
6月末日	825,616,544		13,594
7月末日	808,261,430		13,267
8月末日	842,013,958		13,788
9月末日	853,412,474		14,012
10月末日	855,538,475		13,997
11月末日	844,620,267		14,016
12月末日	823,737,245		13,726
2024年 1月末日	842,742,549		14,323
2月末日	865,987,020		14,606
3月末日	860,670,632		14,466
4月末日	909,987,418		14,846

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。