有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,006,308,693	(分配付)	9,225
(2018年3月15日)	(分配落)	1,006,308,693	(分配落)	9,225
第2期末	(分配付)	1,068,174,263	(分配付)	9,750
(2018年9月18日)	(分配落)	1,065,983,054	(分配落)	9,730
第3期末	(分配付)	1,073,797,494	(分配付)	10,087
(2019年3月15日)	(分配落)	1,071,668,500	(分配落)	10,067
第4期末	(分配付)	1,044,164,001	(分配付)	10,408
(2019年9月17日)	(分配落)	1,042,157,456	(分配落)	10,388
第5期末	(分配付)	972,584,877	(分配付)	10,372
(2020年3月16日)	(分配落)	970,709,418	(分配落)	10,352
2019年 4月末日	1,059,608,909		10,229
5月末日	1,050,763,619		10,162
6月末日	1,045,410,977		10,198
7月末日	1,052,313,066		10,289
8月末日	1,040,368,356		10,317
9月末日	1,034,400,872		10,403
10月末日	1,019,435,356		10,526
11月末日	1,026,681,564		10,655
12月末日	1,014,584,773		10,645
2020年 1月末日	993,567,560		10,735
2月末日	1,011,745,313		10,883
3月末日	954,603,796		10,090
4月末日	991,722,040		10,502

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。