有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

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【提出】
2021/05/19 9:07
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金793,677,186
コール・ローン490,037,870
国債証券569,521,624,037
未収入金233,249,238
未収利息4,446,132,210
前払費用242,881,756
その他未収収益13,785,726
流動資産合計575,741,388,023
資産合計575,741,388,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定390,616
前受収益62,129
未払金937,156,148
未払解約金406,609,225
未払利息189
その他未払費用6,280,042
流動負債合計1,350,498,349
負債合計1,350,498,349
純資産の部
元本等
元本231,323,466,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)343,067,423,428
元本等合計574,390,889,674
純資産合計574,390,889,674
負債純資産合計575,741,388,023

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.4831円
(10,000口当たり純資産額)(24,831円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
164,668,712,938円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券173,493,836,812円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 9月 8日
至 2021年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 3月 7日現在
期首2020年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額240,582,717,160円
同期中における追加設定元本額15,660,361,045円
同期中における一部解約元本額24,919,611,959円
期末元本額231,323,466,246円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3082,860,900円
バランスセレクト5082,689,863円
バランスセレクト7074,986,687円
野村外国債券インデックスファンド277,858,455円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,708,435,301円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,712,385,215円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,661,959,275円
野村資産設計ファンド201520,404,558円
野村資産設計ファンド202020,422,701円
野村資産設計ファンド202537,712,832円
野村資産設計ファンド203038,422,069円
野村資産設計ファンド203527,790,362円
野村資産設計ファンド204048,776,653円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)81,026,484,853円
のむラップ・ファンド(保守型)5,573,280,851円
のむラップ・ファンド(普通型)13,126,923,447円
のむラップ・ファンド(積極型)2,818,778,072円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)572,330,796円
野村資産設計ファンド20456,284,595円
野村インデックスファンド・外国債券831,429,107円
マイ・ロード8,950,213,455円
ネクストコア219,365,979円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス185,219,050円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,491,683,151円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)755,077,096円
野村資産設計ファンド20507,742,205円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,958,270円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,076,228円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,363,675円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型997,838円
のむラップ・ファンド(やや保守型)537,717,241円
のむラップ・ファンド(やや積極型)438,775,682円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,579,963円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,087,105円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)4,500,795円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,371,479円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)3,396,213円
野村6資産均等バランス1,395,167,604円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,334,166,692円
世界6資産分散ファンド64,231,454円
野村資産設計ファンド20602,751,617円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信4,496,087,827円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券2,148,971,396円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)8,161,344円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,278,144,852円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)208,849,857円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,450,688,156円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,223,499,238円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,687,615円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)8,741,860円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)266,551円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,267,122,837円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)12,616,402円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)66,233,895円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)13,766,842円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)171,674,621円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)174,271,416円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,898,419,398円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)94,995,944円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,294,766,512円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,014,022,521円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,607,544円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,369,889円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,860,563円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,750,113円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)585,113,247円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,311,500,906円
マイバランス50(確定拠出年金向け)6,293,193,627円
マイバランス70(確定拠出年金向け)4,674,744,756円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)17,691,778,933円
マイバランスDC301,863,597,145円
マイバランスDC501,363,489,880円
マイバランスDC70886,899,213円
野村DC外国債券インデックスファンド6,957,547,070円
野村DC運用戦略ファンド4,240,556,532円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)487,926,771円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)200,958,627円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)316,994,740円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)156,702,457円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース13,232,327円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース32,328,924円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース13,639,001円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20306,348,747円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20404,343,343円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20502,376,590円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)84,209,307円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)58,626,709円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)30,235,798円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)36,945,869円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060939,150円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND38,800,000.0044,563,918.48
US TREASURY BOND45,100,000.0048,158,343.75
US TREASURY BOND62,100,000.0077,930,643.78
US TREASURY BOND14,800,000.0019,586,875.00
US TREASURY BOND46,200,000.0060,204,375.00
US TREASURY BOND48,000,000.0061,995,000.00
US TREASURY BOND28,200,000.0036,598,312.50
US TREASURY BOND100,000.00134,812.50
US TREASURY BOND500,000.00559,023.40
US TREASURY BOND4,900,000.006,256,304.32
US TREASURY N/B6,800,000.006,911,031.08
US TREASURY N/B3,500,000.003,561,523.35
US TREASURY N/B400,000.00409,328.12
US TREASURY N/B3,900,000.003,968,859.18
US TREASURY N/B500,000.00509,492.15
US TREASURY N/B1,300,000.001,331,027.23
US TREASURY N/B32,800,000.0033,423,967.52
US TREASURY N/B26,200,000.0026,731,163.08
US TREASURY N/B8,300,000.008,461,784.43
US TREASURY N/B200,000.00204,804.68
US TREASURY N/B200,000.00204,390.62
US TREASURY N/B900,000.00917,929.62
US TREASURY N/B33,400,000.0034,095,398.02
US TREASURY N/B17,700,000.0018,167,389.74
US TREASURY N/B100,000.00102,171.87
US TREASURY N/B200,000.00204,445.30
US TREASURY N/B100,000.00102,640.62
US TREASURY N/B1,000,000.001,024,687.50
US TREASURY N/B900,000.00919,476.54
US TREASURY N/B400,000.00408,234.36
US TREASURY N/B32,400,000.0033,230,250.00
US TREASURY N/B8,200,000.008,383,218.34
US TREASURY N/B100,000.00102,113.28
US TREASURY N/B900,000.00922,781.25
US TREASURY N/B1,600,000.001,644,124.96
US TREASURY N/B100,000.00102,906.25
US TREASURY N/B1,500,000.001,546,288.95
US TREASURY N/B7,100,000.007,279,995.65
US TREASURY N/B100,000.00103,226.56
US TREASURY N/B20,000,000.0020,720,312.00
US TREASURY N/B1,600,000.001,640,187.36
US TREASURY N/B50,900,000.0052,450,856.83
US TREASURY N/B100,000.00104,226.56
US TREASURY N/B400,000.00414,343.72
US TREASURY N/B73,300,000.0075,255,614.68
US TREASURY N/B16,100,000.0016,888,647.23
US TREASURY N/B400,000.00411,062.48
US TREASURY N/B100,000.00104,859.37
US TREASURY N/B15,000,000.0015,467,577.00
US TREASURY N/B400,000.00422,156.24
US TREASURY N/B34,800,000.0035,993,528.64
US TREASURY N/B9,200,000.009,495,405.56
US TREASURY N/B9,100,000.009,621,827.67
US TREASURY N/B800,000.00821,687.44
US TREASURY N/B100,000.00105,648.43
US TREASURY N/B4,300,000.004,407,163.74
US TREASURY N/B47,100,000.0049,966,473.03
US TREASURY N/B6,500,000.006,863,085.45
US TREASURY N/B10,900,000.0011,211,671.33
US TREASURY N/B1,000,000.001,062,734.30
US TREASURY N/B35,200,000.0036,228,498.24
US TREASURY N/B1,000,000.001,067,734.30
US TREASURY N/B10,600,000.0010,985,905.72
US TREASURY N/B1,000,000.001,069,453.10
US TREASURY N/B42,600,000.0045,452,202.06
US TREASURY N/B9,200,000.009,669,343.52
US TREASURY N/B29,300,000.0031,385,333.74
US TREASURY N/B43,000,000.0045,375,074.90
US TREASURY N/B800,000.00852,687.44
US TREASURY N/B4,300,000.004,542,882.49
US TREASURY N/B1,300,000.001,382,773.34
US TREASURY N/B800,000.00857,374.96
US TREASURY N/B400,000.00424,437.48
US TREASURY N/B1,700,000.001,792,835.81
US TREASURY N/B20,900,000.0022,327,077.08
US TREASURY N/B17,700,000.0018,641,694.87
US TREASURY N/B3,800,000.004,020,281.06
US TREASURY N/B300,000.00315,046.86
US TREASURY N/B42,700,000.0045,248,656.25
US TREASURY N/B2,400,000.002,556,000.00
US TREASURY N/B34,200,000.0036,433,687.50
US TREASURY N/B2,300,000.002,439,796.76
US TREASURY N/B1,000,000.001,076,640.60
US TREASURY N/B17,900,000.0018,936,241.74
US TREASURY N/B1,900,000.002,065,210.89
US TREASURY N/B17,300,000.0017,685,194.88
US TREASURY N/B32,700,000.0035,410,522.62
US TREASURY N/B34,500,000.0037,755,937.50
US TREASURY N/B8,050,000.008,560,042.36
US TREASURY N/B1,000,000.001,095,078.10
US TREASURY N/B4,100,000.004,471,882.71
US TREASURY N/B5,200,000.005,705,781.12
US TREASURY N/B27,000,000.0028,598,904.90
US TREASURY N/B700,000.00764,750.00
US TREASURY N/B29,200,000.0032,256,875.00
US TREASURY N/B100,000.00110,554.68
US TREASURY N/B50,600,000.0054,244,778.72
US TREASURY N/B10,000,000.0011,009,375.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,896,875.00
US TREASURY N/B15,000,000.0016,354,687.50
US TREASURY N/B2,000,000.002,082,968.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,364,843.50
US TREASURY N/B8,600,000.009,279,937.50
US TREASURY N/B1,800,000.001,872,562.50
US TREASURY N/B300,000.00319,921.86
US TREASURY N/B21,100,000.0021,785,750.00
US TREASURY N/B12,000,000.0012,307,500.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,388,281.00
US TREASURY N/B5,600,000.005,810,437.36
US TREASURY N/B13,000,000.0013,763,750.00
US TREASURY N/B30,000,000.0031,120,311.00
US TREASURY N/B100,000.00104,398.43
US TREASURY N/B200,000.00205,875.00
US TREASURY N/B11,300,000.0012,121,897.59
US TREASURY N/B17,000,000.0016,436,875.00
US TREASURY N/B38,000,000.0041,037,028.40
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US TREASURY N/B1,000,000.001,070,781.20
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US TREASURY N/B40,600,000.0045,199,216.72
US TREASURY N/B9,900,000.0011,030,765.13
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US TREASURY N/B7,500,000.006,802,148.25
小計銘柄数:1772,099,860,000.002,297,660,554.39
(247,917,573,818)
組入時価比率:43.2%43.6%
カナダドルCANADA GOVERNMENT14,350,000.0014,805,469.00
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CANADIAN GOVERNMENT300,000.00300,216.00
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CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,545,544.00
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00410,420.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00125,438.00
小計銘柄数:25112,040,000.00132,410,200.40
(11,269,432,156)
組入時価比率:2.0%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT44,400,000.0045,642,001.20
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MEX BONOS DESARR FIX RT87,300,000.0096,447,294.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT43,000,000.0047,176,590.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS122,700,000.00134,016,621.00
小計銘柄数:14789,400,000.00882,081,452.83
(4,498,615,409)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM800,000.00839,604.00
BELGIUM KINGDOM600,000.00646,500.00
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BELGIUM KINGDOM1,900,000.001,943,225.00
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BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,154,280.00
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BELGIUM KINGDOM100,000.00126,113.52
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BELGIUM KINGDOM GOVT12,000,000.0020,072,592.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,400,000.006,501,440.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO20,300,000.0022,589,214.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,280,703.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,300,000.005,988,685.18
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.007,959,983.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000,000.0018,539,040.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,500,000.0014,248,570.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,100,000.006,600,975.40
BUNDESOBLIGATION250,000.00252,725.00
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,014,930.00
BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,050,320.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN200,000.00201,288.00
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FINNISH GOVERNMENT500,000.00503,601.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00103,560.50
FINNISH GOVERNMENT100,000.00104,630.39
FINNISH GOVERNMENT400,000.00406,878.40
FINNISH GOVERNMENT700,000.00758,380.00
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FINNISH GOVERNMENT200,000.00227,905.00
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.003,977,952.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00595,669.36
FINNISH GOVERNMENT300,000.00377,692.50
FRANCE (GOVT OF)4,200,000.004,253,634.00
FRANCE (GOVT OF)2,600,000.002,634,190.00
FRANCE (GOVT OF)1,570,000.001,654,219.51
FRANCE (GOVT OF)100,000.00101,880.00
FRANCE (GOVT OF)10,100,000.0011,037,441.60
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,841,382.00
FRANCE (GOVT OF)13,000,000.0013,587,002.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,893,157.20
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0013,828,475.50
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.008,700,800.00
FRANCE (GOVT OF)4,900,000.005,275,673.20
FRANCE (GOVT OF)11,600,000.0012,508,280.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,116,152.00
FRANCE (GOVT OF)8,500,000.0010,577,731.50
FRANCE (GOVT OF)10,100,000.0011,535,785.70
FRANCE (GOVT OF)100,000.00114,590.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00124,677.50
FRANCE (GOVT OF)10,400,000.0013,951,704.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,432,196.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00501,947.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T200,000.00201,566.54
FRANCE GOVERNMENT O.A.T26,600,000.0027,869,431.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,900,000.0013,030,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T25,600,000.0028,943,360.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,264,249.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0012,430,731.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,434,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0041,180,865.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,400,000.004,113,660.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0039,806,059.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,000,000.0015,058,485.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,400,000.0034,059,105.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,000,000.0023,016,756.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00489,730.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,900,000.0014,148,362.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T25,550,000.0041,286,398.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,450,000.0010,808,930.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,900,000.0020,573,511.75
IRISH GOVERNMENT4,630,000.005,745,385.52
IRISH GOVERNMENT6,500,000.007,058,064.00
IRISH TSY 0.8% 20221,200,000.001,217,254.80
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00663,029.40
IRISH TSY 1.3% 20333,200,000.003,658,654.08
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,279,762.00
IRISH TSY 1.5% 20501,500,000.001,825,055.25
IRISH TSY 1.7% 20373,400,000.004,147,442.40
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,949,397.60
IRISH TSY 2.4% 20305,500,000.006,774,372.00
IRISH TSY 2% 20451,600,000.002,128,659.20
IRISH TSY 20228,200,000.008,280,081.20
IRISH TSY 3.4% 20246,100,000.006,840,015.40
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00103,985.20
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00216,638.20
NETHERLANDS GOVERNMENT3,500,000.004,040,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00423,214.40
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00101,947.20
NETHERLANDS GOVERNMENT7,700,000.008,396,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,557,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.002,008,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,697,537.50
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0017,438,940.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,085,970.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,400,000.002,520,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT8,900,000.0011,722,012.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,700,000.006,052,767.10
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00537,354.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,600,000.002,805,512.00
NETHERLANDS GOVERNMENT6,900,000.0011,393,259.30
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,440,665.60
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00101,015.40
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00213,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00913,545.00
REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00159,481.80
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,326,065.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00758,300.90
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,407,187.60
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.006,887,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,141,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0010,879,521.60
REPUBLIC OF AUSTRIA9,600,000.0010,200,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.009,955,447.48
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00654,626.60
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.005,243,870.40
REPUBLIC OF AUSTRIA5,600,000.007,101,360.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,152,882.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.002,071,884.45
REPUBLIC OF IRELAND4,450,000.004,860,071.50
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,417,584.00
SPANISH GOVERNMENT27,800,000.0044,229,800.00
SPANISH GOVERNMENT2,500,000.003,802,355.00
小計銘柄数:2371,403,460,000.001,831,275,958.13
(236,436,038,954)
組入時価比率:41.2%41.6%
英ポンドUK TREASURY850,000.00884,390.49
UK TREASURY500,000.00513,230.40
UK TREASURY2,500,000.002,503,009.00
UK TREASURY16,700,000.0016,968,636.20
UK TREASURY2,300,000.002,425,078.60
UK TREASURY1,600,000.001,644,329.60
UK TREASURY7,450,000.008,128,903.60
UK TREASURY14,750,000.0017,573,315.20
UK TREASURY200,000.00203,370.00
UK TREASURY200,000.00215,723.90
UK TREASURY160,000.00169,801.28
UK TREASURY400,000.00420,016.80
UK TREASURY12,130,000.0015,184,877.42
UK TREASURY200,000.00215,959.52
UK TREASURY7,900,000.0011,136,235.00
UK TREASURY7,200,000.009,924,868.80
UK TREASURY7,000,000.009,544,309.60
UK TREASURY12,300,000.0017,791,989.36
UK TREASURY2,450,000.003,536,469.16
UK TREASURY100,000.00158,520.80
UK TREASURY600,000.00910,400.16
UK TREASURY500,000.00769,841.20
UK TREASURY400,000.00400,405.76
UK TREASURY570,000.00926,362.86
UK TREASURY18,440,000.0026,968,168.08
UK TREASURY5,900,000.009,771,100.92
UK TREASURY8,200,000.008,628,036.72
UK TREASURY16,100,000.0017,932,881.96
UK TREASURY5,350,000.009,212,881.90
UK TREASURY6,750,000.0011,121,432.30
UK TREASURY1,000,000.001,100,020.00
UK TREASURY700,000.00807,657.48
UK TREASURY750,000.001,401,284.10
UK TREASURY100,000.00145,413.72
UK TREASURY200,000.00369,465.20
UK TSY 3 1/4% 204425,000,000.0034,951,130.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,200,000.0011,484,212.88
小計銘柄数:37193,650,000.00256,043,729.97
(38,391,196,871)
組入時価比率:6.7%6.7%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT32,050,000.0033,550,260.50
SWEDISH GOVERNMENT7,900,000.008,272,788.36
SWEDISH GOVERNMENT33,950,000.0037,635,272.50
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,653,640.00
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0017,478,454.56
SWEDISH GOVERNMENT18,900,000.0019,625,760.00
SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0019,228,621.47
小計銘柄数:7134,700,000.00148,444,797.39
(1,883,764,478)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT5,300,000.005,469,275.11
NORWEGIAN GOVERNMENT37,800,000.0040,401,774.00
NORWEGIAN GOVERNMENT12,500,000.0012,933,375.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,813,871.60
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.009,920,640.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.009,878,930.00
NORWEGIAN GOVERNMENT22,000,000.0022,665,830.00
NORWEGIAN GOVERNMENT6,500,000.006,463,892.50
小計銘柄数:8107,800,000.00112,547,588.21
(1,411,346,756)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK400,000.00404,760.00
KINGDOM OF DENMARK24,270,000.0025,575,726.00
KINGDOM OF DENMARK29,300,000.0032,336,945.00
KINGDOM OF DENMARK15,700,000.0016,584,616.50
KINGDOM OF DENMARK26,300,000.0027,849,070.00
KINGDOM OF DENMARK35,800,000.0064,420,546.28
小計銘柄数:6131,770,000.00167,171,663.78
(2,902,100,083)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND56,000,000.0058,571,620.80
POLAND GOVERNMENT BOND33,000,000.0035,115,135.00
POLAND GOVERNMENT BOND36,000,000.0039,758,400.00
小計銘柄数:3125,000,000.00133,445,155.80
(3,775,163,457)
組入時価比率:0.7%0.7%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT12,520,000.0013,478,030.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT80,000.0082,895.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.003,675,555.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,784,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,400,000.0010,421,386.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0014,998,608.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,400,000.0015,124,235.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,200,000.002,421,937.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,309,829.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,484,188.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,300,000.0014,619,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0023,838,431.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.005,326,129.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.009,873,574.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,400,265.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,250,000.0012,325,152.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00790,230.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00415,649.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,900,000.005,243,490.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.002,409,000.00
小計銘柄数:20141,530,000.00158,022,227.94
(13,149,029,586)
組入時価比率:2.3%2.3%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT400,000.00405,903.08
SINGAPORE GOVERNMENT2,700,000.002,808,810.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00512,237.50
SINGAPORE GOVERNMENT4,100,000.004,305,116.03
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,507,290.51
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,485,590.68
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,177,090.86
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00744,170.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,455,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00548,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00335,910.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,850,000.003,204,796.50
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,435,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,920,000.002,039,827.20
SINGAPORE GOVERNMENT2,750,000.003,170,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,167,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00996,670.00
小計銘柄数:1728,670,000.0031,301,312.36
(2,523,824,815)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,122,714.78
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00425,206.88
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,846,012.52
MALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,717,587.80
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00440,079.52
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,756,841.75
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00514,598.70
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0013,886,915.40
MALAYSIAN GOVERNMENT3,900,000.004,041,352.38
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,293,036.46
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.006,177,406.58
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00640,327.44
MALAYSIAN GOVERNMENT15,600,000.0017,033,019.12
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,915,210.86
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,299,334.70
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,329,810.56
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00294,934.72
MALAYSIAN GOVERNMENT12,700,000.0013,969,917.45
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,713,678.20
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00812,699.60
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,426,332.10
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0010,777,964.88
MALAYSIAN GOVERNMENT4,100,000.004,412,174.41
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00331,529.07
小計銘柄数:24100,380,000.00107,178,685.88
(2,841,306,962)
組入時価比率:0.5%0.5%
新シェケルISRAEL FIXED BOND9,800,000.009,895,462.78
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,098,233.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,425,137.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,174,979.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,536,356.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,291,911.00
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.008,552,210.55
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,401,123.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,490,918.00
ISRAEL FIXED BOND5,500,000.005,443,417.65
ISRAEL FIXED BOND6,000,000.009,717,764.40
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.006,531,856.00
小計銘柄数:1267,800,000.0077,559,369.38
(2,522,230,692)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計569,521,624,037
(569,521,624,037)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 3月 7日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B5,865,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B3,775,000
US TREASURY N/B5,500,000
US TREASURY N/B1,034,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B6,400,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY BOND425,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B7,586,000
US TREASURY N/B2,099,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B1,206,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B565,000
US TREASURY BOND5,000,000
US TREASURY BOND2,000,000
US TREASURY BOND40,000,000
US TREASURY N/B18,600,000
US TREASURY BOND36,000,000
US TREASURY BOND40,000,000
US TREASURY BOND1,000,000
US TREASURY N/B9,945,000
US TREASURY N/B9,980,000
US TREASURY N/B4,130,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B9,265,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B340,000
US TREASURY N/B1,700,000
US TREASURY N/B1,300,000
US TREASURY N/B230,000
US TREASURY N/B6,035,000
US TREASURY N/B12,500,000
US TREASURY N/B250,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B75,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B1,785,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B3,315,000
US TREASURY N/B16,000,000
US TREASURY N/B11,540,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B950,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,010,000
US TREASURY N/B340,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B6,800,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B15,045,000
US TREASURY N/B7,820,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B7,369,000
US TREASURY N/B1,020,000
US TREASURY N/B7,395,000
US TREASURY N/B6,826,000
US TREASURY N/B19,700,000
US TREASURY N/B3,341,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B1,550,000
US TREASURY BOND335,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B300,000
US TREASURY N/B4,186,000
US TREASURY N/B1,339,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B765,000
US TREASURY N/B1,105,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B155,000
US TREASURY N/B12,750,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B680,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B210,000
US TREASURY N/B35,500,000
US TREASURY N/B8,415,000
US TREASURY N/B1,300,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B850,000
US TREASURY N/B16,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT10,500,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND490,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND17,600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND205,417
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,300,000
FRANCE (GOVT OF)1,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,300,000
BELGIUM KINGDOM GOVT5,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,000,000
SPANISH GOVERNMENT18,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT7,500,000
REPUBLIC OF AUSTRIA1,700,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年 3月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建77,485,236-77,466,000△19,236
ユーロ77,485,236-77,466,000△19,236
売建53,573,620-53,945,000△371,380
米ドル53,573,620-53,945,000△371,380
合計---△390,616

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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