有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

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【提出】
2025/11/25 9:05
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2025年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金3,332,626,174
コール・ローン2,267,806,851
国債証券1,051,522,914,059
派生商品評価勘定561,242
未収入金422,624,031
未収利息8,268,966,100
前払費用1,664,131,406
その他未収収益9,220,947
流動資産合計1,067,488,850,810
資産合計1,067,488,850,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,834,041
前受収益445,490
未払金4,348,902,325
未払解約金1,417,127,924
その他未払費用8,216,768
流動負債合計5,779,526,548
負債合計5,779,526,548
純資産の部
元本等
元本341,663,351,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)720,045,973,153
元本等合計1,061,709,324,262
純資産合計1,061,709,324,262
負債純資産合計1,067,488,850,810

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
2025年 9月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.1075円
(10,000口当たり純資産額)(31,075円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
91,447,789,711円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券96,628,894,560円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 3月 8日
至 2025年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 7日現在
期首2025年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額330,147,157,980円
同期中における追加設定元本額33,950,696,337円
同期中における一部解約元本額22,434,503,208円
期末元本額341,663,351,109円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3047,739,865円
バランスセレクト5059,943,606円
バランスセレクト7073,284,370円
野村外国債券インデックスファンド189,108,926円
野村世界6資産分散投信(安定コース)2,910,293,746円
野村世界6資産分散投信(分配コース)22,747,587,420円
野村世界6資産分散投信(成長コース)4,302,308,477円
野村資産設計ファンド201515,594,728円
野村資産設計ファンド202016,637,592円
野村資産設計ファンド202522,519,184円
野村資産設計ファンド203043,330,005円
野村資産設計ファンド203537,281,331円
野村資産設計ファンド204060,529,208円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)77,901,781,136円
のむラップ・ファンド(保守型)3,682,967,258円
のむラップ・ファンド(普通型)48,441,774,518円
のむラップ・ファンド(積極型)21,389,296,272円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)270,048,098円
野村資産設計ファンド204512,290,415円
野村インデックスファンド・外国債券1,149,663,197円
マイ・ロード4,845,212,410円
ネクストコア57,091,946円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス400,367,490円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)9,671,112,383円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)782,456,976円
野村資産設計ファンド205011,820,041円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,689,331円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,050,846円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,048,526円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,788,330円
のむラップ・ファンド(やや保守型)1,448,098,618円
のむラップ・ファンド(やや積極型)6,308,864,805円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,867,063円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,720,659円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)2,996,684円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)804,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)4,959,648円
野村6資産均等バランス6,687,400,356円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)9,844,034,903円
世界6資産分散ファンド108,103,610円
野村資産設計ファンド20606,656,295円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信17,151,509,568円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券10,684,652,158円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,211,876円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)597,456,832円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)144,967,052円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)600,360,423円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)208,023,635円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)550,511円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,460,721円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)65,304円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,959,312,400円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)4,918,667円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,460,251円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)151,074,624円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)101,388,057円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,835,771,580円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)31,071,858円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,116,786,051円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,133,463,064円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)2,941,684円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)1,098,171,825円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,674,427円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,248,676円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,347,429円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)652,335,388円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,315,031,576円
マイバランス50(確定拠出年金向け)7,802,974,301円
マイバランス70(確定拠出年金向け)7,664,803,690円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)30,009,684,946円
マイバランスDC302,443,799,357円
マイバランスDC502,155,125,036円
マイバランスDC701,900,902,522円
野村DC外国債券インデックスファンド12,672,750,809円
野村DC運用戦略ファンド4,047,861,021円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)560,444,907円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)700,449,951円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,649,975,070円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)721,088,194円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース42,488,008円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース113,993,210円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース70,637,283円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203050,158,485円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204041,493,888円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205024,366,843円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)722,161,214円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)354,481,563円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)251,081,130円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)342,697,090円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206015,011,465円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)138,514,514円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)88,556,236円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)406,659,118円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)270,588,020円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)10,223,090円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2025年9月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND40,250,000.0042,438,593.75
US TREASURY BOND21,950,000.0023,054,359.37
US TREASURY BOND100,000.00100,339.84
US TREASURY BOND6,450,000.004,971,538.74
US TREASURY BOND17,200,000.0015,008,343.32
US TREASURY BOND100,000.0099,792.96
US TREASURY N/B14,050,000.0013,721,367.69
US TREASURY N/B360,000.00349,430.61
US TREASURY N/B67,200,000.0067,162,341.12
US TREASURY N/B1,000,000.001,008,413.80
US TREASURY N/B100,000.0097,749.97
US TREASURY N/B100,000.0096,968.05
US TREASURY N/B24,750,000.0024,674,321.92
US TREASURY N/B14,950,000.0015,085,484.36
US TREASURY N/B5,400,000.005,269,851.36
US TREASURY N/B20,700,000.0020,082,233.34
US TREASURY N/B71,050,000.0071,316,437.50
US TREASURY N/B100,000.00100,980.46
US TREASURY N/B270,000.00261,910.53
US TREASURY N/B9,450,000.009,504,448.06
US TREASURY N/B100,000.00100,781.25
US TREASURY N/B100,000.0097,480.46
US TREASURY N/B31,550,000.0030,548,656.63
US TREASURY N/B100,000.00100,355.46
US TREASURY N/B100,000.0097,996.09
US TREASURY N/B1,500,000.001,508,730.45
US TREASURY N/B100,000.0096,337.89
US TREASURY N/B3,250,000.003,165,448.97
US TREASURY N/B7,200,000.007,260,608.88
US TREASURY N/B100,000.0095,429.68
US TREASURY N/B100,000.0098,234.37
US TREASURY N/B42,100,000.0042,645,161.32
US TREASURY N/B42,700,000.0040,569,167.52
US TREASURY N/B350,000.00344,982.40
US TREASURY N/B69,100,000.0067,682,904.11
US TREASURY N/B67,250,000.0068,173,369.40
US TREASURY N/B9,950,000.009,432,677.61
US TREASURY N/B59,400,000.0058,391,821.62
US TREASURY N/B300,000.00283,722.63
US TREASURY N/B300,000.00298,078.11
US TREASURY N/B70,400,000.0066,265,372.80
US TREASURY N/B62,100,000.0061,121,192.22
US TREASURY N/B2,900,000.002,827,046.73
US TREASURY N/B50,000.0047,063.47
US TREASURY N/B45,100,000.0044,696,562.46
US TREASURY N/B10,700,000.0010,021,844.70
US TREASURY N/B100,000.00101,064.45
US TREASURY N/B10,350,000.009,695,240.37
US TREASURY N/B100,000.00101,111.32
US TREASURY N/B41,300,000.0038,716,329.82
US TREASURY N/B100,000.00100,638.67
US TREASURY N/B500,000.00467,529.25
US TREASURY N/B100,000.00100,681.64
US TREASURY N/B100,000.0099,853.51
US TREASURY N/B600,000.00588,714.84
US TREASURY N/B23,750,000.0022,388,547.87
US TREASURY N/B100,000.00101,044.92
US TREASURY N/B100,000.00100,183.59
US TREASURY N/B20,050,000.0018,892,425.28
US TREASURY N/B1,100,000.001,098,496.08
US TREASURY N/B51,350,000.0050,455,385.43
US TREASURY N/B45,300,000.0042,598,806.30
US TREASURY N/B9,900,000.009,917,595.27
US TREASURY N/B43,950,000.0041,257,201.08
US TREASURY N/B100,000.00101,207.03
US TREASURY N/B61,600,000.0057,300,030.48
US TREASURY N/B100,000.00101,566.40
US TREASURY N/B8,650,000.008,487,136.07
US TREASURY N/B48,700,000.0045,371,846.87
US TREASURY N/B100,000.00102,314.45
US TREASURY N/B18,900,000.0017,641,598.31
US TREASURY N/B100,000.00103,093.75
US TREASURY N/B15,600,000.0014,593,007.52
US TREASURY N/B100,000.00103,884.76
US TREASURY N/B17,950,000.0017,714,406.25
US TREASURY N/B100,000.0093,753.90
US TREASURY N/B4,200,000.004,303,031.04
US TREASURY N/B29,500,000.0027,502,985.70
US TREASURY N/B100,000.00100,570.31
US TREASURY N/B100,000.0094,228.51
US TREASURY N/B100,000.00101,375.00
US TREASURY N/B8,350,000.008,097,216.27
US TREASURY N/B24,400,000.0023,056,570.16
US TREASURY N/B100,000.00102,220.70
US TREASURY N/B51,350,000.0049,303,019.54
US TREASURY N/B11,350,000.0011,558,821.84
US TREASURY N/B2,850,000.002,781,755.61
US TREASURY N/B6,200,000.006,420,511.68
US TREASURY N/B31,200,000.0029,913,000.00
US TREASURY N/B15,100,000.0014,663,514.87
US TREASURY N/B6,000,000.006,190,312.20
US TREASURY N/B41,350,000.0040,853,312.07
US TREASURY N/B7,850,000.008,033,217.43
US TREASURY N/B29,900,000.0028,857,587.33
US TREASURY N/B13,000,000.0013,192,206.30
US TREASURY N/B100,000.0092,994.14
US TREASURY N/B41,000,000.0040,292,909.90
US TREASURY N/B100,000.00101,048.82
US TREASURY N/B4,000,000.003,985,390.40
US TREASURY N/B11,600,000.0011,777,851.20
US TREASURY N/B750,000.00764,912.10
US TREASURY N/B50,000.0046,498.04
US TREASURY N/B3,900,000.003,940,142.31
US TREASURY N/B9,150,000.009,245,252.41
US TREASURY N/B3,450,000.003,554,173.78
US TREASURY N/B100,000.0086,939.45
US TREASURY N/B100,000.0099,521.48
US TREASURY N/B15,450,000.0015,843,190.14
US TREASURY N/B450,000.00411,477.52
US TREASURY N/B35,050,000.0035,607,238.92
US TREASURY N/B47,850,000.0047,841,587.97
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US TREASURY N/B35,050,000.0035,594,231.86
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小計銘柄数:2133,523,030,000.003,269,014,678.18
(484,631,426,040)
組入時価比率:45.6%46.1%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT11,650,000.0011,470,000.51
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小計銘柄数:33202,300,000.00196,587,058.75
(21,093,791,403)
組入時価比率:2.0%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT2,700,000.002,681,518.23
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(8,891,359,052)
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ユーロBELGIUM KINGDOM100,000.0096,336.74
BELGIUM KINGDOM100,000.0094,680.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,250,000.004,381,500.37
BUNDESOBLIGATION3,750,000.003,702,525.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN3,400,000.003,402,414.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00116,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00205,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,650,000.007,714,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00138,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0087,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES30,950,000.0036,149,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,700,000.006,055,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.004,137,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES24,450,000.0027,474,465.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,650,000.004,788,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES30,700,000.0030,970,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,300,000.009,317,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES650,000.00569,595.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0090,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00503,595.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00181,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,573,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,500,000.0010,304,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00297,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES26,250,000.0027,168,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,507,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00387,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00346,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,200,000.0014,661,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,250,000.006,377,673.35
FINNISH GOVERNMENT1,700,000.001,616,020.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.003,673,170.00
FINNISH GOVERNMENT2,950,000.002,743,524.78
FINNISH GOVERNMENT1,050,000.00927,583.12
FINNISH GOVERNMENT2,300,000.002,084,518.29
FINNISH GOVERNMENT9,400,000.008,640,542.97
FINNISH GOVERNMENT350,000.00352,723.24
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,722,484.00
FINNISH GOVERNMENT3,500,000.003,470,250.00
FINNISH GOVERNMENT500,000.00363,237.00
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.003,763,578.80
FINNISH GOVERNMENT600,000.00564,540.00
FINNISH GOVERNMENT1,450,000.00583,393.58
FRANCE (GOVT OF)600,000.00147,000.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0098,400.00
FRANCE (GOVT OF)6,400,000.006,178,560.00
FRANCE (GOVT OF)23,700,000.0022,768,590.00
FRANCE (GOVT OF)32,950,000.0032,999,425.00
FRANCE (GOVT OF)2,050,000.001,938,480.00
FRANCE (GOVT OF)250,000.00252,425.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0092,980.00
FRANCE (GOVT OF)59,850,000.0060,095,385.00
FRANCE (GOVT OF)39,280,000.0038,997,184.00
FRANCE (GOVT OF)650,000.00543,400.00
FRANCE (GOVT OF)5,200,000.005,266,560.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0084,216.22
FRANCE (GOVT OF)2,450,000.002,361,800.00
FRANCE (GOVT OF)20,850,000.0020,295,390.00
FRANCE (GOVT OF)800,000.00633,040.00
FRANCE (GOVT OF)1,750,000.001,657,600.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0067,610.00
FRANCE (GOVT OF)200,000.00115,420.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0043,890.00
FRANCE (GOVT OF)400,000.00170,160.00
FRANCE (GOVT OF)14,250,000.0011,486,925.00
FRANCE (GOVT OF)18,300,000.0016,391,310.00
FRANCE (GOVT OF)50,000.0025,150.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T32,350,000.0037,805,746.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T44,050,000.0048,666,889.31
FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,000,000.0016,355,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T38,350,000.0040,631,825.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,450,000.008,351,609.49
FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,750,000.0022,137,375.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00366,080.00
IRELAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,250,060.20
IRELAND GOVERNMENT BOND10,150,000.009,860,268.25
IRISH GOVERNMENT200,000.00194,085.78
IRISH GOVERNMENT150,000.0098,468.77
IRISH TSY 0.2% 20302,650,000.002,366,207.52
IRISH TSY 1.10% 202910,860,000.0010,429,251.13
IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0094,426.06
IRISH TSY 2% 20452,250,000.001,773,282.37
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,265.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,050,000.002,839,855.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,300,000.002,133,301.75
NETHERLANDS GOVERNMENT12,400,000.0012,448,360.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.001,785,574.40
NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.005,109,731.58
NETHERLANDS GOVERNMENT5,650,000.004,913,623.07
NETHERLANDS GOVERNMENT250,000.00247,697.62
NETHERLANDS GOVERNMENT10,600,000.0010,441,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00975,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,700,000.0013,890,294.80
NETHERLANDS GOVERNMENT2,900,000.001,976,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,150,000.003,338,497.57
NETHERLANDS GOVERNMENT6,800,000.006,149,760.20
NETHERLANDS GOVERNMENT700,000.00286,734.56
NETHERLANDS GOVERNMENT4,850,000.003,564,750.00
OBRIGACOES DO TESOURO1,000,000.001,059,500.00
OBRIGACOES DO TESOURO9,400,000.008,747,640.00
OBRIGACOES DO TESOURO1,000,000.00984,200.00
OBRIGACOES DO TESOURO11,850,000.0011,614,185.00
OBRIGACOES DO TESOURO150,000.00120,480.00
OBRIGACOES DO TESOURO3,500,000.003,225,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.004,073,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,950,000.005,560,870.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,850,000.004,958,155.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,300,000.003,866,990.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,450,000.0010,928,610.00
REPUBLIC OF AUSTRIA9,850,000.008,822,645.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,250,000.004,278,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,491,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,050,000.0010,965,501.73
REPUBLIC OF AUSTRIA5,300,000.005,016,518.90
REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,379,965.00
SPANISH GOVERNMENT21,450,000.0022,976,167.50
小計銘柄数:2151,792,740,000.001,817,179,663.44
(313,845,099,672)
組入時価比率:29.6%29.8%
英ポンドUK TREASURY150,000.00144,502.59
UK TREASURY400,000.00381,574.84
UK TREASURY100,000.00101,011.06
UK TREASURY90,000.0082,594.08
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UK TREASURY100,000.00106,587.27
UK TREASURY100,000.0089,327.25
UK TREASURY200,000.00177,023.34
UK TREASURY100,000.0083,278.83
UK TREASURY160,000.00159,612.14
UK TREASURY100,000.0076,046.26
UK TREASURY480,000.00475,435.87
UK TREASURY650,000.00440,402.30
UK TREASURY1,480,000.001,410,474.04
UK TREASURY100,000.0071,390.00
UK TREASURY18,050,000.0015,939,955.00
UK TREASURY6,690,000.006,506,694.00
UK TREASURY950,000.00591,621.90
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UK TREASURY320,000.00290,249.53
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UK TREASURY100,000.0083,016.99
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UK TREASURY550,000.00240,240.00
UK TREASURY100,000.0043,740.00
UK TREASURY100,000.0076,270.00
UK TREASURY19,850,000.0014,984,417.62
UK TREASURY100,000.0052,170.64
UK TREASURY700,000.00474,460.00
UK TSY 0 1/2% 206150,000.0012,225.00
UK TSY 0 5/8% 20501,850,000.00640,209.33
UK TSY 3 1/4% 2044100,000.0074,850.00
UNITED KINGDOM GILT1,720,000.001,723,863.12
UNITED KINGDOM GILT20,620,000.0020,560,041.16
UNITED KINGDOM GILT26,990,000.0027,235,433.55
UNITED KINGDOM GILT7,590,000.007,694,400.45
UNITED KINGDOM GILT7,080,000.007,099,116.70
UNITED KINGDOM GILT34,750,000.0035,110,413.10
UNITED KINGDOM GILT28,500,000.0028,043,666.54
UNITED KINGDOM GILT1,600,000.001,603,399.68
UNITED KINGDOM GILT2,300,000.002,259,414.66
UNITED KINGDOM GILT31,040,000.0028,535,072.00
UNITED KINGDOM GILT22,980,000.0021,234,799.97
UNITED KINGDOM GILT140,000.0061,714.64
UNITED KINGDOM GILT30,800,000.0025,473,241.64
UNITED KINGDOM GILT8,600,000.008,342,000.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN170,000.00137,360.00
小計銘柄数:53320,620,000.00295,165,872.47
(58,832,461,700)
組入時価比率:5.5%5.6%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT17,500,000.0017,323,227.25
SWEDISH GOVERNMENT26,200,000.0025,457,748.76
SWEDISH GOVERNMENT20,000,000.0019,023,830.00
SWEDISH GOVERNMENT23,400,000.0020,916,441.00
SWEDISH GOVERNMENT20,800,000.0020,820,280.00
SWEDISH GOVERNMENT7,600,000.007,237,480.00
SWEDISH GOVERNMENT14,800,000.0016,141,472.00
小計銘柄数:7130,300,000.00126,920,479.01
(1,990,113,110)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT6,200,000.006,036,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT10,500,000.0010,067,505.00
NORWEGIAN GOVERNMENT29,100,000.0026,981,109.69
NORWEGIAN GOVERNMENT11,000,000.009,824,375.00
NORWEGIAN GOVERNMENT11,600,000.0010,018,482.68
NORWEGIAN GOVERNMENT39,300,000.0035,347,363.20
NORWEGIAN GOVERNMENT5,500,000.005,167,332.50
NORWEGIAN GOVERNMENT2,900,000.002,837,064.20
NORWEGIAN GOVERNMENT4,200,000.004,122,081.60
NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00960,337.50
NORWEGIAN GOVERNMENT8,600,000.008,101,784.80
小計銘柄数:11129,900,000.00119,464,376.17
(1,757,320,973)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK8,000,000.008,061,828.80
KINGDOM OF DENMARK9,600,000.009,360,081.60
KINGDOM OF DENMARK18,550,000.0017,446,275.00
KINGDOM OF DENMARK2,600,000.002,274,972.18
KINGDOM OF DENMARK9,700,000.009,612,011.30
KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0052,550,784.00
KINGDOM OF DENMARK7,500,000.003,785,178.00
小計銘柄数:799,450,000.00103,091,130.88
(2,385,528,768)
組入時価比率:0.2%0.2%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,152,895.56
POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,679,406.29
POLAND GOVERNMENT BOND51,000,000.0049,000,881.60
POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.008,099,577.00
POLAND GOVERNMENT BOND15,600,000.0016,177,911.36
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POLAND GOVERNMENT BOND14,100,000.0013,090,989.90
POLAND GOVERNMENT BOND18,700,000.0018,382,526.36
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POLAND GOVERNMENT BOND11,900,000.009,706,993.03
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POLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.003,210,369.03
小計銘柄数:12183,200,000.00173,388,654.69
(7,049,982,699)
組入時価比率:0.7%0.7%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT12,670,000.0012,254,550.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,100,000.005,207,865.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.006,212,997.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,858,618.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,570,000.003,537,620.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,996,460.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT18,000,000.0017,125,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,000,000.006,964,480.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,250,000.005,510,937.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,602,080.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,550,000.005,514,314.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,660,234.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,700,000.0023,329,471.00
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AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0096,552.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,280,000.009,659,293.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,290,000.002,873,124.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT14,500,000.0013,559,240.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,932,300.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.003,950,514.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,090,000.004,491,375.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,272,850.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,450,000.001,372,425.00
小計銘柄数:23151,500,000.00138,786,366.00
(13,423,417,319)
組入時価比率:1.3%1.3%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.002,661,048.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,300,000.002,124,970.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT5,700,000.005,611,650.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,308,480.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,750,000.003,303,679.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,650,000.003,203,057.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT6,200,000.005,924,708.22
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,988,009.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT400,000.00389,480.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,352,210.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,686,880.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00644,800.00
小計銘柄数:1239,850,000.0036,198,972.62
(3,141,708,833)
組入時価比率:0.3%0.3%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,330,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT350,000.00349,508.11
SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.005,204,406.78
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,262,337.00
SINGAPORE GOVERNMENT600,000.00618,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT450,000.00473,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,890,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,610,000.005,968,310.70
SINGAPORE GOVERNMENT1,250,000.001,247,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,405,530.00
SINGAPORE GOVERNMENT4,570,000.004,729,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00942,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,398,370.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,943,950.00
小計銘柄数:1435,810,000.0037,764,162.59
(4,343,633,981)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT2,400,000.002,429,238.72
MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00108,992.66
MALAYSIA GOVERNMENT6,300,000.006,508,002.69
MALAYSIA GOVERNMENT13,100,000.0014,601,252.14
MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.009,212,123.36
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,122,636.30
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00404,975.36
MALAYSIAN GOVERNMENT8,200,000.008,315,782.36
MALAYSIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,894,947.12
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,298,024.48
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00523,556.05
MALAYSIAN GOVERNMENT4,980,000.005,116,055.09
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0016,288,191.92
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,325,453.12
MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,786,923.82
MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0012,499,404.06
MALAYSIAN GOVERNMENT3,600,000.003,848,040.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,132,027.30
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00406,645.00
MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0016,598,217.37
MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0013,683,245.07
MALAYSIAN GOVERNMENT9,400,000.0010,926,276.12
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00327,468.90
小計銘柄数:23143,130,000.00153,357,479.01
(5,375,194,975)
組入時価比率:0.5%0.5%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0091,248,223.77
CHINA GOVERNMENT BOND160,200,000.00162,160,703.82
CHINA GOVERNMENT BOND127,900,000.00127,377,132.01
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,441,276.00
CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0084,988,170.94
CHINA GOVERNMENT BOND112,000,000.00112,329,168.00
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0086,271,704.00
CHINA GOVERNMENT BOND460,800,000.00464,218,260.48
CHINA GOVERNMENT BOND51,600,000.0051,581,821.32
CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0055,005,966.00
CHINA GOVERNMENT BOND24,400,000.0024,506,933.00
CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,835,618.25
CHINA GOVERNMENT BOND40,200,000.0040,201,218.06
CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0096,577,539.72
CHINA GOVERNMENT BOND131,200,000.00131,359,854.08
CHINA GOVERNMENT BOND35,300,000.0036,384,889.02
CHINA GOVERNMENT BOND97,900,000.0098,017,607.27
CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00112,523,590.65
CHINA GOVERNMENT BOND4,500,000.004,494,249.00
CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,247,676.94
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0073,186,869.00
CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00101,379,326.04
CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00114,435,041.52
CHINA GOVERNMENT BOND54,200,000.0056,670,885.86
CHINA GOVERNMENT BOND114,900,000.00117,033,968.76
CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0077,393,358.80
CHINA GOVERNMENT BOND208,100,000.00210,956,859.23
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0088,393,094.72
CHINA GOVERNMENT BOND82,600,000.0083,216,196.00
CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0051,731,143.20
CHINA GOVERNMENT BOND103,500,000.00102,882,901.95
CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0076,980,149.80
CHINA GOVERNMENT BOND156,000,000.00163,335,463.20
CHINA GOVERNMENT BOND23,900,000.0023,846,272.80
CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00149,885,530.11
CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00148,697,913.80
CHINA GOVERNMENT BOND23,800,000.0025,713,703.26
CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00145,392,811.74
CHINA GOVERNMENT BOND98,500,000.0099,580,052.50
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,503,492.00
CHINA GOVERNMENT BOND25,800,000.0025,502,314.44
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,335,804.00
CHINA GOVERNMENT BOND234,400,000.00235,998,608.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0033,683,302.80
CHINA GOVERNMENT BOND58,100,000.0061,295,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND46,100,000.0049,600,986.13
CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0076,290,846.49
CHINA GOVERNMENT BOND76,000,000.0081,224,650.40
CHINA GOVERNMENT BOND86,000,000.0090,920,507.20
CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0097,721,275.08
CHINA GOVERNMENT BOND147,500,000.00154,126,201.50
CHINA GOVERNMENT BOND158,300,000.00164,570,263.00
CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0029,066,689.45
CHINA GOVERNMENT BOND93,500,000.0095,476,636.75
CHINA GOVERNMENT BOND145,700,000.00143,475,408.69
CHINA GOVERNMENT BOND94,000,000.0093,250,509.80
CHINA GOVERNMENT BOND9,700,000.009,721,946.25
CHINA GOVERNMENT BOND8,200,000.0010,865,001.64
CHINA GOVERNMENT BOND31,200,000.0040,158,250.08
CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00109,633,638.45
CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0080,181,435.03
CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0084,789,532.80
CHINA GOVERNMENT BOND180,900,000.00217,673,641.44
CHINA GOVERNMENT BOND35,300,000.0034,152,262.86
小計銘柄数:645,600,300,000.005,820,701,848.90
(120,802,846,172)
組入時価比率:11.4%11.5%
新シェケルISRAEL FIXED BOND7,100,000.007,281,681.90
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,856,712.50
ISRAEL FIXED BOND6,850,000.006,824,439.22
ISRAEL FIXED BOND10,100,000.009,620,665.11
ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,490,973.30
ISRAEL FIXED BOND1,300,000.001,331,160.87
ISRAEL FIXED BOND10,500,000.009,231,297.60
ISRAEL FIXED BOND18,600,000.0015,674,984.46
ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,357,693.56
ISRAEL FIXED BOND13,800,000.0010,346,861.88
ISRAEL FIXED BOND11,900,000.0013,441,066.66
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,092,192.47
小計銘柄数:1296,750,000.0089,549,729.53
(3,959,029,362)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計1,051,522,914,059
(1,051,522,914,059)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2025年 9月 7日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B42,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY BOND5,482,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B297,000
US TREASURY BOND11,000,000
US TREASURY BOND23,212,000
US TREASURY N/B42,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B38,505,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B14,700,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B46,000,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B85,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT6,800,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT15,300,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,355,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,300,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT19,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,866,000
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT15,000,000
SWEDISH GOVERNMENT6,400,000
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000
SWEDISH GOVERNMENT10,000,000
SWEDISH GOVERNMENT14,000,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT230,000
MEX BONOS DESARR FIX RT250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT1,450,000
MEX BONOS DESARR FIX RT1,138,000
MEX BONOS DESARR FIX RT582,000
MEX BONOS DESARR FIX RT770,000
MEX BONOS DESARR FIX RT1,360,000
MEX BONOS DESARR FIX RT990,000
MEX BONOS DESARR FIX RT300,000
MEX BONOS DESARR FIX RT440,000
MEX BONOS DESARR FIX RT1,360,000
MEX BONOS DESARR FIX RT710,000
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND10,000,000
POLAND GOVERNMENT BOND25,000,000
POLAND GOVERNMENT BOND18,350,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,477,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND25,000,000
FRANCE (GOVT OF)20,000,000
FRANCE (GOVT OF)25,000,000
FRANCE (GOVT OF)7,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,192,500
NETHERLANDS GOVERNMENT5,780,000
REPUBLIC OF AUSTRIA1,275,000
BUONI POLIENNALI DEL TES10,072,000
BUONI POLIENNALI DEL TES4,845,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2025年 9月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建1,609,957,916-1,605,481,921△4,475,995
米ドル751,082,884-748,121,676△2,961,208
カナダドル43,657,558-43,448,278△209,280
ユーロ492,873,296-491,987,257△886,039
英ポンド115,236,145-115,570,800334,655
人民元207,108,033-206,353,910△754,123
売建871,301,002-871,097,806203,196
米ドル415,069,200-414,964,480104,720
ユーロ273,637,584-273,537,316100,268
英ポンド67,525,749-67,549,140△23,391
人民元115,068,469-115,046,87021,599
合計---△4,272,799

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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