NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 298,497 |
| 親投資信託受益証券 | 738,642,694 |
| 未収入金 | 3,734,246 |
| 流動資産計 | 742,675,437 |
| 資産の部合計 | 742,675,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,886 |
| 未払委託者報酬 | 171,615 |
| その他未払費用 | 41,642 |
| 流動負債計 | 3,976,143 |
| 負債の部合計 | 3,976,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 850,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,300,706 |
| （分配準備積立金） | 29,189 |
| 元本等合計 | 738,699,294 |
| 純資産の部合計 | 738,699,294 |
| 負債・純資産合計 | 742,675,437 |
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