NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,497 | 746,470 |
| 親投資信託受益証券 | 738,642,694 | 1,135,841,099 |
| 未収入金 | 3,734,246 | 10,957,930 |
| 流動資産計 | 742,675,437 | 1,147,545,499 |
| 資産の部合計 | 742,675,437 | 1,147,545,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,740,000 | 10,830,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,886 | 57,832 |
| 未払委託者報酬 | 171,615 | 433,719 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 41,642 | 154,736 |
| 流動負債計 | 3,976,143 | 11,476,288 |
| 負債の部合計 | 3,976,143 | 11,476,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,000,000 | 1,140,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,300,706 | -3,930,789 |
| （分配準備積立金） | 29,189 | 79,812 |
| 元本等合計 | 738,699,294 | 1,136,069,211 |
| 純資産の部合計 | 738,699,294 | 1,136,069,211 |
| 負債・純資産合計 | 742,675,437 | 1,147,545,499 |
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