NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 861,008 | 1,054,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,638,541 | 1,622,540,275 |
| 未収入金 | 12,029,020 | 15,190,554 |
| 流動資産計 | 1,345,528,569 | 1,638,785,663 |
| 資産の部合計 | 1,345,528,569 | 1,638,785,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,880,000 | 15,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,219 | 82,542 |
| 未払委託者報酬 | 496,633 | 619,029 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 181,492 | 224,090 |
| 流動負債計 | 12,624,345 | 15,935,663 |
| 負債の部合計 | 12,624,345 | 15,935,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,000,000 | 1,580,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,904,224 | 42,850,000 |
| （分配準備積立金） | 126,791 | 155,816 |
| 元本等合計 | 1,332,904,224 | 1,622,850,000 |
| 純資産の部合計 | 1,332,904,224 | 1,622,850,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,528,569 | 1,638,785,663 |
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