NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月7日 | 2020年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,054,834 | 1,912,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,540,275 | 3,155,443,428 |
| 未収入金 | 15,190,554 | 23,043,771 |
| 流動資産計 | 1,638,785,663 | 3,180,399,544 |
| 資産の部合計 | 1,638,785,663 | 3,180,399,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,010,000 | 22,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 82,542 | 150,800 |
| 未払委託者報酬 | 619,029 | 1,130,950 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 224,090 | 375,738 |
| 流動負債計 | 15,935,663 | 24,337,492 |
| 負債の部合計 | 15,935,663 | 24,337,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,580,000,000 | 3,150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,850,000 | 6,062,052 |
| （分配準備積立金） | 155,816 | 231,027 |
| 元本等合計 | 1,622,850,000 | 3,156,062,052 |
| 純資産の部合計 | 1,622,850,000 | 3,156,062,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,785,663 | 3,180,399,544 |
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