NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,544,825 | 12,609,598 |
| 親投資信託受益証券 | 16,072,629,781 | 18,322,429,036 |
| 未収入金 | 136,703,793 | 174,439,869 |
| 流動資産計 | 16,218,878,399 | 18,509,478,503 |
| 資産の部合計 | 16,218,878,399 | 18,509,478,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,608,000 | 178,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 846,916 | 985,388 |
| 未払委託者報酬 | 6,351,840 | 7,390,408 |
| 未払利息 | 2 | 23 |
| その他未払費用 | 1,179,040 | 2,632,145 |
| 流動負債計 | 145,985,798 | 189,687,964 |
| 負債の部合計 | 145,985,798 | 189,687,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,360,000,000 | 14,890,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,712,892,601 | 3,429,790,539 |
| （分配準備積立金） | 502,640 | 1,141,097 |
| 元本等合計 | 16,072,892,601 | 18,319,790,539 |
| 純資産の部合計 | 16,072,892,601 | 18,319,790,539 |
| 負債・純資産合計 | 16,218,878,399 | 18,509,478,503 |
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