NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2515）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,609,598 | 14,295,398 |
| 親投資信託受益証券 | 18,322,429,036 | 20,689,648,596 |
| 未収入金 | 174,439,869 | 182,720,871 |
| 流動資産計 | 18,509,478,503 | 20,886,664,865 |
| 資産の部合計 | 18,509,478,503 | 20,886,664,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,680,000 | 187,187,000 |
| 未払受託者報酬 | 985,388 | 1,118,589 |
| 未払委託者報酬 | 7,390,408 | 8,389,392 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 2,632,145 | 2,975,924 |
| 流動負債計 | 189,687,964 | 199,670,909 |
| 負債の部合計 | 189,687,964 | 199,670,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,890,000,000 | 15,730,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,429,790,539 | 4,956,993,956 |
| （分配準備積立金） | 1,141,097 | 59,201 |
| 元本等合計 | 18,319,790,539 | 20,686,993,956 |
| 純資産の部合計 | 18,319,790,539 | 20,686,993,956 |
| 負債・純資産合計 | 18,509,478,503 | 20,886,664,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
