有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年3月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 569,192.084 | 1,182.19 | 672,894,586 | 1,128.26 | 642,201,669 | 97.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 12.922 | 1,088,929.11 | 14,071,142 | 1,089,918.20 | 14,083,923 | 2.14 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年3月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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