有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年3月31日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 1,949,317.404 | 1,462.47 | 2,850,835,962 | 1,442.55 | 2,811,990,355 | 96.59 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 53.978 | 1,191,343.64 | 64,306,347 | 1,191,403.42 | 64,309,574 | 2.21 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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