- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年9月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 4,232,402.748 | 1,012.28 | 4,284,417,283 | 996.10 | 4,215,903,148 | 95.91 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 91.203 | 1,146,951.09 | 104,605,381 | 1,147,898.63 | 104,691,799 | 2.38 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.29 |
| 合計 | 98.29 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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