有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年9月30日現在) | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 3,329,321.11 | 1,109.84 | 3,695,020,398 | 1,077.04 | 3,585,825,324 | 96.67 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 81.859 | 1,137,602.86 | 93,123,033 | 1,137,693.85 | 93,130,481 | 2.51 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.18 |
| 合計 | 99.18 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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