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【提出】: 2026/06/15 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2026年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツCOREエクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	1,176,466.395	2,821.88	3,319,849,343	2,708.36	3,186,302,996	95.63
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	43.615	2,049,602.43	89,393,410	2,052,787.22	89,532,315	2.69

業種別及び種類別投資比率

	(2026年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合計	98.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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