有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年03月限)	買建	4	米ドル	271,100	28,804,375	271,400	28,836,250	0.29

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年03月限)	買建	58	米ドル	11,087,012.5	1,177,995,079	11,101,200	1,179,502,500	1.67
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年03月限)	買建	3	カナダドル	638,840	53,720,056	648,600	54,540,774	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年03月限)	買建	37	ユーロ	1,327,200	171,407,880	1,364,560	176,232,924	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年03月限)	買建	3	豪ドル	505,950	42,150,695	509,475	42,444,362	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年03月限)	買建	8	英ポンド	517,600	76,853,248	530,200	78,724,096	0.11
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年03月限)	買建	4	スイスフラン	429,040	50,343,554	423,000	49,634,820	0.07

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年03月限)	買建	239	米ドル	16,795,350	1,784,505,937	16,216,150	1,722,965,932	2.68
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年03月限)	買建	243	米ドル	4,862,187	516,607,369	4,553,820	483,843,375	0.75