有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年09月限)	買建	8	米ドル	452,160	65,472,768	439,360	63,619,328	0.46

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年09月限)	買建	94	米ドル	25,861,775	3,744,785,020	26,367,000	3,817,941,600	4.00
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年09月限)	買建	5	カナダドル	1,373,060	147,384,259	1,394,200	149,653,425	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年09月限)	買建	56	ユーロ	2,694,260	432,267,077	2,786,000	446,985,840	0.46
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年09月限)	買建	5	豪ドル	991,475	97,600,799	1,001,125	98,550,745	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年09月限)	買建	13	英ポンド	1,073,780	204,769,845	1,092,195	208,281,584	0.21
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年09月限)	買建	6	スイスフラン	731,770	125,015,587	745,560	127,371,469	0.13

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年09月限)	買建	601	米ドル	32,817,420	4,751,962,416	33,006,920	4,779,402,016	3.64
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年09月限)	買建	54	米ドル	2,479,950	359,096,760	2,468,340	357,415,632	0.27