有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年09月限)	買建	4	米ドル	265,220	29,147,678	256,040	28,138,796	0.20

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年09月限)	買建	115	米ドル	25,221,837.5	2,771,879,937	26,020,187.5	2,859,618,599	3.18
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年09月限)	買建	6	カナダドル	1,456,980	126,975,807	1,478,640	128,863,476	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年09月限)	買建	75	ユーロ	3,078,790	399,288,280	3,148,500	408,328,958	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年09月限)	買建	6	豪ドル	1,100,075	88,204,013	1,116,450	89,516,960	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年09月限)	買建	16	英ポンド	1,125,490	170,252,870	1,141,440	172,665,623	0.19
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年09月限)	買建	8	スイスフラン	968,010	116,064,399	994,560	119,247,744	0.13

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年09月限)	買建	419	米ドル	27,116,580	2,980,112,148	26,820,190	2,947,538,881	4.30
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年09月限)	買建	136	米ドル	2,059,848	226,377,293	2,006,544	220,519,168	0.32