有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年03月限)	買建	6	米ドル	313,650	42,759,904	290,850	39,651,580	0.25

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年03月限)	買建	223	米ドル	44,894,662.5	6,120,489,348	44,466,200	6,062,077,046	5.68
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年03月限)	買建	12	カナダドル	2,951,280	296,249,487	2,927,760	293,888,546	0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年03月限)	買建	140	ユーロ	5,914,190	855,251,019	5,957,000	861,441,764	0.80
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年03月限)	買建	10	豪ドル	1,825,425	167,756,556	1,791,750	164,661,822	0.15
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年03月限)	買建	30	英ポンド	2,365,725	389,019,816	2,375,850	390,684,769	0.36
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年03月限)	買建	16	スイスフラン	1,786,520	260,260,234	1,781,280	259,496,867	0.24

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年03月限)	買建	495	米ドル	25,740,515	3,509,204,400	23,995,125	3,271,255,309	3.72
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2023年03月限)	買建	101	米ドル	5,778,335	787,760,410	5,643,375	769,361,313	0.87