有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年09月限)	買建	8	米ドル	413,520	60,456,624	396,960	58,035,552	0.38

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年09月限)	買建	71	米ドル	16,069,467.5	2,349,356,147	16,061,087.5	2,348,130,987	2.34
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年09月限)	買建	4	カナダドル	982,720	106,133,760	974,960	105,295,680	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年09月限)	買建	45	ユーロ	1,992,520	318,484,393	1,947,150	311,232,450	0.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年09月限)	買建	4	豪ドル	714,225	67,694,245	725,900	68,800,801	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年09月限)	買建	11	英ポンド	836,565	155,559,262	823,240	153,081,478	0.15
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年09月限)	買建	5	スイスフラン	565,400	94,127,793	555,450	92,471,315	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年09月限)	買建	463	米ドル	23,256,020	3,400,030,124	22,974,060	3,358,807,572	3.34
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2023年09月限)	買建	90	米ドル	4,772,250	697,702,950	4,590,450	671,123,790	0.66