臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/27 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第24計算期間 (2019年11月19日～2019年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 13,077,873,246円 |
| 期末受益権口数 | 12,855,886,313口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,173円 |
| 期中騰落率 | 0.09% |
| 計算期間 | 第25計算期間 (2019年12月18日～2020年 1月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 13,086,165,108円 |
| 期末受益権口数 | 12,824,281,722口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,204円 |
| 期中騰落率 | 0.39% |
| 計算期間 | 第26計算期間 (2020年 1月18日～2020年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 12,830,013,224円 |
| 期末受益権口数 | 12,394,287,613口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,352円 |
| 期中騰落率 | 1.54% |
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