臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
計算期間 | 第36計算期間 (2020年11月18日~2020年12月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
期末純資産総額 | 11,160,009,623円 |
期末受益権口数 | 10,511,590,504口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,617円 |
期中騰落率 | 0.32% |
計算期間 | 第37計算期間 (2020年12月18日~2021年 1月18日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
期末純資産総額 | 11,109,292,599円 |
期末受益権口数 | 10,559,207,852口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,521円 |
期中騰落率 | △0.76% |
計算期間 | 第38計算期間 (2021年 1月19日~2021年 2月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
期末純資産総額 | 11,178,026,897円 |
期末受益権口数 | 10,783,071,551口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,366円 |
期中騰落率 | △1.33% |