臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第21計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 13,350,135,916円 |
| 期末受益権口数 | 13,037,700,203口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,240円 |
| 期中騰落率 | △1.52% |
| 計算期間 | 第22計算期間 (2019年 9月18日～2019年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 13,232,363,571円 |
| 期末受益権口数 | 12,901,314,525口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,257円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第23計算期間 (2019年10月18日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 13,118,124,159円 |
| 期末受益権口数 | 12,895,595,360口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,173円 |
| 期中騰落率 | △0.73% |