臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第51計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,216,854,588円
期末受益権口数	13,098,093,593口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,327円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第52計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	11,968,215,022円
期末受益権口数	13,294,291,212口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,003円
期中騰落率	△3.31%

計算期間	第53計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	9円
期末純資産総額	12,621,280,126円
期末受益権口数	14,251,960,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,856円
期中騰落率	△1.53%