臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第42計算期間 (2021年 5月18日～2021年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	11,679,522,979円
期末受益権口数	11,475,002,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,178円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第43計算期間 (2021年 6月18日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,006,810,637円
期末受益権口数	11,676,306,399口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,283円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第44計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	12,167,479,608円
期末受益権口数	11,781,822,777口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,327円
期中騰落率	0.57%