有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
(1)株式
(単位:千円)

銘柄	株式数	取得価格		評価額		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社久喜菖蒲工業団地管理センター	10,500株	1	10,500	1	10,500	-	(注)
合 計	10,500株	1	10,500	1	10,500	-	-

(注)当該非上場株式の評価額につきまして、帳簿価額を記載しています。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	41,669,000	38,095,000	-
合計		41,669,000	38,095,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引のうち「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	37,879,973	9,423,099	-	47,303,072	2,219,314	440,515	45,083,758	(注)
	信託構築物	1,952,901	593,805	-	2,546,706	85,121	18,903	2,461,585
	信託工具、器具及び備品	682	-	-	682	305	61	377
	信託土地	34,610,101	8,154,014	56,792	42,707,322	-	-	42,707,322
	信託建設仮勘定	63,350	-	63,350	-	-	-	-
	合 計	74,507,008	18,170,919	120,142	92,557,785	2,304,741	459,479	90,253,043

(注)信託建物、信託構築物、信託土地の主な増加理由は、ロジスクエア上尾、ロジスクエア三芳及びロジスクエア千歳を取得したことによるものです。信託土地の主な減少理由は、ロジスクエア鳥栖の土地の一部を売却したことによるものです。
④その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、上記「③不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤投資法人債明細表
(単位:千円)

銘 柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
CREロジスティクスファンド投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2020年 9月8日	-	-	2,000,000	0.530%	2025年 9月8日	既存借入金の返済資金	無担保 無保証
合 計	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-

(注)貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	2,000,000
合 計	-	-	-	-	2,000,000

⑥借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注2)	返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	300,000	300,000	-	0.355%	2021年1月29日(注5)		無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	300,000	-			(注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,150,000	1,150,000	-	0.348%	2021年1月29日(注6)
	小 計	-	1,750,000	1,750,000	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	900,000	-	900,000	-	0.420%(注3)	2020年7月31日	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	750,000	-
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	750,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.536%(注3)	2022年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社西日本シティ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.635%(注3)	2023年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社西日本シティ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.731%(注3)	2024年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社西日本シティ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000	0.569%(注3)	2022年7月29日
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社日本政策投資銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	100,000	-	0.444%(注3)	2020年7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	100,000	-

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注2)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	527,000	-	-	527,000	0.402% (注3)	2023年 7月31日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	527,000	-	-	527,000
	株式会社日本政策投資銀行	527,000	-	-	527,000
	株式会社りそな銀行	265,000	-	-	265,000
	株式会社西日本シティ銀行	527,000	-	-	527,000
	三井住友信託銀行株式会社	527,000	-	-	527,000
	株式会社三井住友銀行	936,000	-	-	936,000	0.308%(注3)	2021年7月30日
	株式会社みずほ銀行	785,000	-	-	785,000
	株式会社三菱UFJ銀行	785,000	-	-	785,000
	株式会社日本政策投資銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	499,000	-	-	499,000
	株式会社西日本シティ銀行	319,000	-	-	319,000
	株式会社三井住友銀行	927,000	-	-	927,000	0.462%(注3)	2024年7月31日
	株式会社みずほ銀行	680,000	-	-	680,000
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	-	310,000
	株式会社日本政策投資銀行	325,000	-	-	325,000
	株式会社りそな銀行	420,000	-	-	420,000
	株式会社西日本シティ銀行	443,000	-	-	443,000
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.570%(注3)	2025年1月31日
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社日本政策投資銀行	850,000	-	-	850,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.639%(注3)	2026年1月30日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.608%(注3)	2026年7月31日
	株式会社みずほ銀行	-	1,400,000	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,200,000	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	800,000	-	800,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社百十四銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社福岡銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	-	250,000	250,000	-	0.355%	2021年7月30日(注7)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(注2)	返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.649%(注3)	2027年1月29日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	850,000	-	850,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000
	小 計	35,719,000	9,900,000	3,950,000	41,669,000	-	-	-	-
合 計		35,719,000	11,650,000	5,700,000	41,669,000	-	-	-	-

(注1)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
(注2)平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注3)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権等の購入代金、借入金の借換資金等です。
(注5)2020年9月16日付で全額600百万円を期限前返済しています。
(注6)2020年9月16日付で全額1,150百万円を期限前返済しています。
(注7)2020年9月16日付で全額250百万円を期限前返済しています。
(注8)上記借入金については本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間において同順位である旨の特約が付されています。
(注9)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	3,574,000	6,080,000	6,580,000	6,785,000	5,600,000