有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)

(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
(1)株式
(単位:千円)

銘柄	株式数	取得価格		評価額		評価損益	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社久喜菖蒲工業団地管理センター	10,500株	1	10,500	1	10,500	-	(注)
合 計	10,500株	1	10,500	1	10,500	-	-

(注)当該非上場株式の評価額につきまして、取得原価を記載しています。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	50,299,000	40,199,000	-
合計		50,299,000	40,199,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引のうち「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	79,183,305	227,219	411,546	78,998,978	7,376,517	736,642	71,622,461	(注)
	信託構築物	3,470,377	-	13,888	3,456,488	272,009	25,690	3,184,479
	信託工具、器具及び備品	24,585	2,561	88	27,057	9,109	2,450	17,948
	信託土地	78,626,947	-	207,857	78,419,090	-	-	78,419,090
	合計	161,305,215	229,780	633,380	160,901,616	7,657,636	764,783	153,243,979

(注)信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品、信託土地の主な減少理由は、ロジスクエア久喜Ⅱ(準共有持分30%)を売却したことによるものです。
④その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、上記「③不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
CREロジスティクスファンド投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2020年 9月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.530%	2025年 9月8日	既存借入金の返済資金	無担保 無保証
CREロジスティクスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2021年 11月26日	2,000,000	-	2,000,000	0.720%	2031年 11月26日	既存借入金の返済資金	無担保 無保証
CREロジスティクスファンド投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	2023年 9月22日	2,000,000	-	2,000,000	0.789%	2028年 9月21日	既存借入金の返済資金	無担保 無保証
合計	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-

(注)貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	2,000,000	-	-	2,000,000	-
合計	2,000,000	-	-	2,000,000	-

⑥借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注2)	返済 期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	350,000	-	350,000	-	0.495%	2025年 1月31日 (注6)	(注4)	無担保 無保証
	小 計	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	927,000	-	927,000	-	0.462% (注3)	2024年 7月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	680,000	-	680,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	310,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	325,000	-	325,000	-
	株式会社りそな銀行	420,000	-	420,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	443,000	-	443,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.570% (注3)	2025年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社日本政策投資銀行	850,000	-	-	850,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社福岡銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.639% (注3)	2026年 1月30日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.608% (注3)	2026年 7月31日
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社百十四銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.649% (注3)	2027年 1月29日
	株式会社みずほ銀行	850,000	-	-	850,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注2)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.471% (注3)	2025年 7月31日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社富山銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.587% (注3)	2027年 7月30日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	936,000	-	-	936,000	0.595% (注3)	2028年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	785,000	-	-	785,000
	株式会社三菱UFJ銀行	785,000	-	-	785,000
	株式会社ゆうちょ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	499,000	-	-	499,000
	株式会社西日本シティ銀行	319,000	-	-	319,000
	株式会社日本政策投資銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.546% (注3)	2027年 3月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社日本政策投資銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社百十四銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社山口銀行	250,000	-	-	250,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社富山銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山梨中央銀行	200,000	-	-	200,000

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注2)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000	0.576% (注3)	2027年 9月30日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社山口銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社山梨中央銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社百十四銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.897%	2028年 7月31日
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社西日本シティ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	375,000	-	-	375,000	0.847%	2028年 7月31日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	225,000	-	-	225,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	0.797%	2028年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三井住友銀行	850,000	-	-	850,000	0.690%	2026年 3月31日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山梨中央銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社千葉銀行	200,000	-	-	200,000

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注2)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.960% (注3)	2028年 9月29日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	250,000	-	-	250,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社静岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社山梨中央銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社千葉銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.880%	2027年 9月30日
	株式会社三井住友銀行	527,000	-	-	527,000	0.909% (注3)	2029年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	527,000	-	-	527,000
	株式会社日本政策投資銀行	527,000	-	-	527,000
	株式会社りそな銀行	265,000	-	-	265,000
	三井住友信託銀行株式会社	527,000	-	-	527,000
	株式会社西日本シティ銀行	527,000	-	-	527,000
	株式会社三井住友銀行	830,000	-	-	830,000	1.055% (注3)	2029年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000	1.105%	2029年 1月31日
	株式会社三井住友銀行	-	927,000	-	927,000	1.283% (注3)	2029年 7月31日
	株式会社みずほ銀行	-	680,000	-	680,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	525,000	-	525,000
	株式会社りそな銀行	-	420,000	-	420,000
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社千葉銀行	-	293,000	-	293,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	410,000	-	410,000	1.233%	2029年 7月31日
	小計	64,469,000	3,455,000	3,105,000	64,819,000	-	-	-	-
合 計		64,819,000	3,455,000	3,455,000	64,819,000	-	-	-	-

(注1)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
(注2)平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注3)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権等の購入代金、借入金の借換資金等です。
(注5)上記借入金については本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間において同順位である旨の特約が付されています。
(注6)2024年7月31日付で全額を期限前弁済しています。
(注7)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	10,100,000	15,050,000	14,250,000	15,734,000	9,685,000