有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

(1)【投資状況】

		(平成31年3月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,785,369,677	21.86
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,715,904,918	45.49
	ドイツ	106,495,584	1.30
	フランス	78,227,136	0.96
	イギリス	2,017,767,901	24.70
	スイス	93,144,627	1.14
	小計	6,011,540,166	73.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	371,778,262	4.55
合計(純資産総額)		8,168,688,105	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。