有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】

		(2021年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	743,624,377	24.10
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,543,697,076	50.02
	ドイツ	38,353,805	1.24
	フランス	30,559,173	0.99
	イギリス	640,786,602	20.76
	スイス	45,150,642	1.46
	小計	2,298,547,298	74.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,776,866	1.42
合計(純資産総額)		3,085,948,541	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。