半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】

		(2020年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,020,111,589	25.04
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,798,540,052	44.14
	ドイツ	45,389,283	1.11
	フランス	151,042,920	3.71
	イギリス	917,684,120	22.52
	スイス	75,755,330	1.86
	小計	2,988,411,705	73.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,980,967	1.62
合計(純資産総額)		4,074,504,261	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。