半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

(1)【投資状況】

		(2019年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,776,509,970	24.13
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,615,435,772	49.10
	フランス	78,970,138	1.07
	イギリス	1,452,409,319	19.72
	スイス	49,297,273	0.67
	ノルウェー	33,187,007	0.45
	小計	5,229,299,509	71.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	357,607,830	4.86
合計(純資産総額)		7,363,417,309	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。