有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

(1)【投資状況】

		(2020年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,250,745,544	23.30
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,456,649,179	45.77
	フランス	130,278,846	2.43
	イギリス	953,413,924	17.76
	スイス	53,794,189	1.00
	ノルウェー	14,459,200	0.27
	小計	3,608,595,338	67.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	507,576,072	9.46
合計(純資産総額)		5,366,916,954	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。