1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,670,384,320 | 95.70 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 255,080,986 | 4.30 |
| 純資産総額 | 5,925,465,306 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 567,060,000 | △9.57 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数オプション取引 | 買建 | 日本 | 3,130,000 | 0.05 |
| 売建 | 日本 | 1,300,515,000 | △21.95 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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