1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,517,464,000 | 95.07 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 286,174,288 | 4.93 |
| 純資産総額 | 5,803,638,288 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 1,075,950,000 | △18.54 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数オプション取引 | 買建 | 日本 | 392,000 | 0.01 |
| 売建 | 日本 | 1,260,280,000 | △21.72 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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