1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,889,896,260 | 97.88 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 236,238,478 | 2.12 |
| 純資産総額 | 11,126,134,738 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 2,664,590,000 | △23.95 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数オプション取引 | 買建 | 日本 | 280,000 | 0.00 |
| 売建 | 日本 | 2,511,600,000 | △22.57 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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