有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月21日-平成30年12月25日)
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 503,541,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,500,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,680,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,505,389,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,505,377,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,846,173,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,245,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,628,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,512,380 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6007 | 円 |
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