有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/28-2022/12/26)
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 508,624,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,569,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,170,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9521 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,384,024,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,384,024,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,715,759,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3764 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,703,523,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 760,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,762,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,173,277,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4513 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
