有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 552,479,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,405,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,234,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,809,746,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,809,746,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,948,622,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,850,129,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,311,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,843,817,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,024,897,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7990 | 円 |
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