有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 567,179,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 891,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,288,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,013,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,240,104,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,240,103,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,674,224,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4537 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,673,086,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,779,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,306,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,519,722,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7314 | 円 |
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