有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
ターゲット・リターン戦略ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,647,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,256,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,175,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,030,503,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,030,502,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,337,132,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4615 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,534,957,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,284,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,672,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,278,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6988 | 円 |
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