有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年10月21日現在) | 第3期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,087 | 723,622 |
| 親投資信託受益証券 | 46,332,558 | 66,220,988 |
| 未収入金 | 252,137 | 354,544 |
| 流動資産合計 | 46,766,782 | 67,299,154 |
| 資産合計 | 46,766,782 | 67,299,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 336,934 | 940,506 |
| 未払受託者報酬 | 6,636 | 9,387 |
| 未払委託者報酬 | 66,329 | 93,781 |
| その他未払費用 | 1,042 | 1,502 |
| 流動負債合計 | 410,941 | 1,045,176 |
| 負債合計 | 410,941 | 1,045,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,327,210 | 70,144,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,971,369 | △3,890,405 |
| (分配準備積立金) | 1,116,400 | 4,514,009 |
| 元本等合計 | 46,355,841 | 66,253,978 |
| 純資産合計 | 46,355,841 | 66,253,978 |
| 負債純資産合計 | 46,766,782 | 67,299,154 |
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