有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年10月21日現在) | 第8期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,312,156 | 16,169,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,807,081 | 5,382,271,401 |
| 未収利息 | 84 | 206 |
| 流動資産合計 | 2,789,119,321 | 5,398,441,454 |
| 資産合計 | 2,789,119,321 | 5,398,441,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,778,698 | 9,434,214 |
| 未払受託者報酬 | 247,039 | 460,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,710 | 3,450,831 |
| その他未払費用 | 61,692 | 114,969 |
| 流動負債合計 | 12,940,139 | 13,460,137 |
| 負債合計 | 12,940,139 | 13,460,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,845,148 | 2,949,586,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 923,334,034 | 2,435,394,696 |
| (分配準備積立金) | 356,460,795 | 1,184,585,734 |
| 元本等合計 | 2,776,179,182 | 5,384,981,317 |
| 純資産合計 | 2,776,179,182 | 5,384,981,317 |
| 負債純資産合計 | 2,789,119,321 | 5,398,441,454 |
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