有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月20日現在) | 第5期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,884 | 800,442 |
| 親投資信託受益証券 | 132,085,391 | 215,001,779 |
| 流動資産合計 | 132,669,275 | 215,802,221 |
| 資産合計 | 132,669,275 | 215,802,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 310,384 | 449,903 |
| 未払受託者報酬 | 18,660 | 23,992 |
| 未払委託者報酬 | 186,565 | 212,986 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,048 | 4,828 |
| 流動負債合計 | 518,658 | 691,710 |
| 負債合計 | 518,658 | 691,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,039,437 | 200,064,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,111,180 | 15,045,607 |
| (分配準備積立金) | 18,780,540 | 19,032,794 |
| 元本等合計 | 132,150,617 | 215,110,511 |
| 純資産合計 | 132,150,617 | 215,110,511 |
| 負債純資産合計 | 132,669,275 | 215,802,221 |
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